小褚，目前集团账面有多少可用资金？”

“总裁，绝对可用的3.6万亿，相对可用的有1.2万亿，临时可用的有2.8万亿。”

“嗯？这三个有什么说法？”

“3.6万亿是集团流动资金，我做了大额存单，分别放在宇宙行和金葵花行吃高息差。”

“还有1.2万亿是应偿付龙链企业的短期供应款。”

陆慎为好奇道：“短期是多久？”

“六个月至一年的，请您放心，我没有克扣过任何龙链企业的货款。”褚思妮诚恳道。

好家伙，账期从最初的三个月拉长到一年了。

罢了罢了，能按时偿付也行。

“小褚，龙链企业跟咱们是一伙的。”

“嗯，我知道。”

“账期是不是能给缩短到9个月？”

加快龙链企业回款速度，它们才能更卖力。

“没必要总裁，对于龙链企业要严酷，否则他们的供应质量会下降。”

“我测算过，最长一年的回款周期会让他们更上心。”

“对他们要保持一种若即若离，让他们捉摸不透的感觉。”

“行吧，听你的。”

“还有临时可用的2.8万亿资金是什么？”

“巨龙钢铁银行的储户定期存款，都是一年以上的，有2.6万亿，还有零存整取的有0.2万亿。”

这么一解释，陆慎为就全明白了。

“活期存款呢？有多少？”

“活期存款大概3万亿不到。”

3万亿？

这不巧了吗？正好凑齐10万亿！